收藏本站
《2008年度中国总会计师优秀论文选》2009年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

浅析公司现金流的动态管控

李治  
【摘要】:中国电信在管理中深入研究现金流动的规律,并在此基础上构建了现金管控模型。通过现金预算模型,合理制定企业的年度现金流预算,降低账外工程等非正常资金占用;通过现金管理模型,使用收支函数、进度函数、价格函数等对现金流实施动态管控。在提高资金运营的效率、降低现金沉淀的同时,将资金压力传导到市场前端,促进市场部门重视现金收入的回收、积极开发预付费产品,形成了以现金流管理为核心的企业管理体系。
【作者单位】:中国电信集团公司
【分类号】:F275

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李继培;;又见钱荒[J];新理财;2011年07期
2 刘媛;;房地产企业应向内部财税管理要效益[J];经济视角(中旬);2011年03期
3 张志刚;;连锁超市现金流控制存在的问题及对策[J];财会研究;2011年16期
4 朱琴;;刍议全面预算在资本运营战略中的重要性[J];新会计;2011年06期
5 王清刚;王倩君;徐一士;;基于现金流的全面预算编制研究──以WH地铁集团有限公司为例[J];华东经济管理;2011年11期
6 高远;;我国现代企业现金流问题现状及对策探讨[J];产业与科技论坛;2011年04期
7 薛会霞;;内控应用指引下的企业现金流管理浅析[J];中国集体经济;2011年21期
8 马树华;金昕;;现金流分析:破解文化产业融资难的一种思路[J];福建论坛(人文社会科学版);2011年08期
9 韩凤君;肖华娟;;石油产品分成合同类型简析[J];中国石油大学学报(社会科学版);2011年03期
10 姚武;;房企如何走出“政策冬天”?[J];房地产导刊;2011年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李治;;浅析公司现金流的动态管控[A];2008年度中国总会计师优秀论文选[C];2009年
2 曾爱民;;融资约束、财务柔性与企业投资-现金流敏感性——理论分析及来自中国上市公司的经验证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
3 葛金平;;提供更有价值的现金流量信息,为中小企业的经营决策服务[A];2003年烟草会计学论文选[C];2003年
4 谢陵春;;企业卓越之路如何降低成本,减少现金流需求[A];第四届全国车轮和轮毂制造技术国际研讨会论文集[C];2011年
5 高玉波;;规划技术在关联项目选择中的应用[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(上)[C];1999年
6 刘义鹃;张园芬;;最佳投资时机、融资约束和投资现金流敏感性[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年
7 谢逢杰;;项目评价中动态评估法的修正[A];科技、工程与经济社会协调发展——中国科协第五届青年学术年会论文集[C];2004年
8 孙志亮;杨焕玲;赵开斌;;浅析现金流量表补充资料的信息披露[A];2003年烟草会计学论文选[C];2003年
9 陈志斌;;现金流内部控制:生态环境视角与风险防范导向[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
10 王治;;现金流、资本结构与企业投资行为——理论分析与经验证据[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 李导;基金现金流不足 筹码维护能力下降[N];上海证券报;2005年
2 本报记者 何芳;通用三季度亏损25亿 美国汽车现金流普遍告急[N];21世纪经济报道;2008年
3 本报记者 白晓倩;利好政策短期难奏效 家电业现金流吃紧短期难改观[N];通信信息报;2008年
4 本报记者 刘霞;长城汽车:拥有现金流不等于拥有市场[N];第一财经日报;2008年
5 刘凤娥;现金流管理存在的问题及解决办法[N];首都建设报;2008年
6 本报记者 董娟 张一君 中小企业协会会长 李子彬;“严冬”里更要管好现金流[N];中国经营报;2008年
7 陈国东;百特去年销售额、利润及现金流创新高[N];医药经济报;2009年
8 CBN记者 匡志勇;成本高企 现金流堪忧 山东黄金一季度业绩下滑27%[N];第一财经日报;2009年
9 记者 黄启艳 谭华健;企业要保持“高现金流”[N];中山日报;2009年
10 本报记者 王维波;细辨不同行业现金流[N];中国证券报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 刘艳萍;基于信用风险和利率风险的资产组合优化模型研究[D];大连理工大学;2009年
2 陈旭东;企业生命周期、应计特征与会计稳健性[D];西南交通大学;2007年
3 刘康兵;资本市场不完美、不确定性与公司投资[D];复旦大学;2007年
4 李志伟;不确定下的R&D项目评价与决策:R&D实物期权模型及其数值分析[D];厦门大学;2007年
5 张西征;货币政策、融资约束与公司投资决策[D];南开大学;2010年
6 余婧;中国货币政策传导机制研究:理论与证据[D];复旦大学;2011年
7 李金;我国上市公司股权融资绩效研究[D];电子科技大学;2007年
8 孙燕红;供应网络中的企业破产风险、传递机制及其控制策略[D];中国科学技术大学;2010年
9 焦志常;固定收益证券组合投资与风险管理研究[D];吉林大学;2006年
10 李曜;资产证券化的创新机制及其在中国的应用前景[D];上海财经大学;2000年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 于萍;基于现金流的上市公司财务危机预警研究[D];浙江大学;2003年
2 刘玉芝;现金流量表对投资者决策的有用性研究[D];暨南大学;2002年
3 陈侃;融资约束下上市公司投资与现金流敏感性关系研究[D];浙江大学;2006年
4 刘红媛;电信建设项目投资评价分析研究[D];对外经济贸易大学;2004年
5 陈静;需求变化对企业R&D支出的影响:现金流与机会成本[D];复旦大学;2010年
6 赵青;有关预测亏损上市公司被特别处理可能性的研究——现金流量指标应用[D];对外经济贸易大学;2004年
7 潘子立;现金流量表及其分析指标研究[D];武汉理工大学;2003年
8 张国华;我国上市公司投资的融资约束[D];山西财经大学;2010年
9 张永辉;从现金流量表看企业价值[D];河北大学;2004年
10 朱敏;上市公司财务报告舞弊的识别方法及模型研究[D];四川大学;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026